财务工作计划怎么写( 五 )


9. 财务未来工作计划怎么写 最低0.27元开通文库会员,查看完整内容> 原发布者:在行传媒 财务工作计划范文2018财务工作计划范文(一)一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作 。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作 。3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益 。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设 。5、做好日常会计核算工作 。
按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账 。做到三及时:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项 。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票 。6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作 。
7、积极筹措资金,从多方面保证公司资金运营的流畅 。8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展 。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场 。9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作 。
二、加强基础防范、做好安全 。

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