报销费用清单怎么写( 二 ) _报销

对于付款，也就是支出任单，一般一笔支出就是一个类别，不需要再做明细分类。
你说的购买一种材料，那么支出凭单里只需写：即付采购款款即可。
支出凭单只证明支出了这笔款项，会计入账时还应该根据支出凭单的附件（发票、差旅费报销单据、费用报销清单、采购清单或对账单）等来做进一步的明细核算。
3.财务报销的费用项目有哪些报销项目有：包括招待费、办公费、差旅费、电费、水费、电话费、租赁费、审计费、咨询费、无形资产摊销、维修费、
低值易耗品摊销、燃油费、运费、邮寄费、保险费、检验费、劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等
注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。
费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：
1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。
2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。
3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。
4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。
扩展资料：
1、报销单据的审核
1）费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
2）财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。
3）经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。
2. 费用的给付
1）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。
2）单位价格在2000元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。
3）单位价格在2000元以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报财务部经理批准后，以现金支付。
4）各费用发生前借支备用金的，由出纳员作冲减备用金处理。
参考资料：百度百科-报销
4.费用报销明细制度原发布者：高出0513
各项费用报销制度一、公司费用报销的一般规定： 1、公司一切费用支出必须按先申请，后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况必须经总经理批准。2、公司所有费用支出报销原则上依据总经理批准的资金限额凭有效票据实报实销；报销人员所报销的费用支出必须真实.合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。3、报销人员必须凭真实.合规.有效的原始凭证报销，所持票据必须是国家税务机关统一印制的票据并要填写完整.数字清楚，严禁和杜绝白条入帐和费用支出项目与所附票据不符以及其他违规行为。4、报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待逐级审核批准后，方可报销。5、在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字， “费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。二、费用报销流程公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→办理资金申请或出入库手续的应附批准后的资金申请单或物资验收单和出入库单→财务会计核实→财务主管复核→总经理（董事长）审批→到出纳处报销的程序办理。三、日常费用的报销公司日常费用主要包括差旅费、业务招待费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品和车辆费用等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上