b） 单位价格在2000元以下的报销费用 ， 由出纳员用现金支付 。
c） 单位价格在2000元以上的报销费用 ， 原则上由出纳员用支票支付 ， 特殊情况的可报财务部经理批准后 ， 以现金支付 。
d） 各费用发生前借支备用金的 ， 由出纳员作冲减备用金处理 。
单位的财务报账单费用报销单据的保管
a） 费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证 ， 送财务部会计汇总、记账 。
b） 所有报销的费用单据 ， 由财务部加密长期保存
单位的财务报账单中新公司没有任何业务费用发生 ， 可以零报税 。
1、申报表：申报流转税申报表时 ， 只要全填零就可以了；申报个人所得税申报表时 ， 填写个人信息 ， 然后填零就行了；企业所得税申报时 ， 申报表填写销售额及成本、费用部分 ， 全填零就行了 。
2、会计报表：现金流量表和利润表都填零；资产负债表中 ， 注册资金全部到位 。
参考资料来源：百度百科-报账
4.导游报账单怎样填导游报账规范
1.报账前请导游带好门票来、发票、返单 ， 如果没有带 ， 报账员将拒绝给其报账 。
2.导游凭第一张报账单报账 ， 即写了签单号及借款金额的计划单 。
3.借团款金额导游如不确定可与出纳核对后填入报账单 。
4. 返单上请导游写好自己的名字 。
5.请按范本填写好组团社名称、人数及团自号 。
6.导游没有现付 ， 但是签了单的金额bai一定要填上 ， 签单的酒店或宾馆名称也要填写清楚；如果因为导游不写签单金额 ， 漏算成本 ， 此费用将由导游承担 。
7.公司所带门票导游要报入团队报账单du里 ， 金额填入签单栏 ， 门票多出需退回 。
8.导服、加点、进店的金额请导游填入相应位置 ， 加点进店的金额务必保证其真实性 ， 一经查出虚报 ， 需承担相应的责任 。
9. 现付给司机的车费 ， 导游向司机索要收条zhi ， 以便维护自己的利益 。
10. 粘贴各票据时请按以下次序贴好 ， 门票贴在最下边 ， 门票上面贴dao车票 ， 发票贴在最上边 ， 贴门票时左上角需留出一定的位置 ， 以便装订 。
5.银行发来的银行对账单如何填写首先登陆网上银行 ， 找到需设置对账单的那张卡 。
以信用卡为例 ， 找到信用卡服务 。
在我的信用卡下有一张贷记卡 ， 点击设置对账单 。
在对账单及其结算清单下 ， 设置对账单 。已经设置好的 ， 可以在这查询历史账单 。
然后选择接收方式 ， 是邮箱 ， 短信 ， 网信还是都设置 ， 填写好信息 ， 打钩 。
点击提交后可能用到u盾设备 。资费情况也有提示 ， 一般电子账单优于纸质账单 。
如此便设置好了 ， 固定的日子便可以查看账单了 。
6.收帐短文怎么写□ 账单的分发 1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单 ， 定期汇集编制账单清表一式三份 ， 将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收 ， 收款须知。
2.业务人员收到帐单清表时 ， 一份自行留存 ， 另一份应迅速签还储运部管制组 ， 如发现有不属本身的账单 ， 应立即以挂号寄回 。3.客户要求寄存账单时 ， 应填写“寄存账单证明单”一份 ， 详列笔数金额等交由客户签认 ， 收款时才交还予客户 ， 如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时 ， 由业务人员负责赔偿 。