报销流程：月初办公用品送货完毕后，一般在月底与办公伙伴核对送货详单及对价，确认无误后办公伙伴开发票送至我处，按照正常报销程序，粘贴发票、入库单、货品详单、办公用品申购单，粘好后交有采购签字，然后有我处到财务开支票联系办公伙伴领取； 8 。办公用品的临时发放，原则上无特殊情况签字笔、订书机、计算器等类用品没人限领一次，特殊情况需进行申请，且注意物品领用需以旧换新； 9 。
具体库存请见办公用品交接详单 。二、劳保用品管理 1 。
季度申购统计：每季度最后一个月月底统计各部门下季度劳保用品申购，操作同办公用品申购流程，由行政人力资源部经理进行一轮审核，再交由总经理审核签字，签字后对各部门申购单进行汇总经总经理签字后交采购购买，原则上月初5日前应将劳保用品采购到位； 2 。入库：采购回的劳保用品经仓库点数办理入库手续后，统一领回入行政库房，填写入库单并更新劳保用品电子台账； 3 。
发放：根据各部门申购进行统一发放，填写出库单由各部门负责人签字，同时更新电子台账，定期查看各部门劳保用品领用情况，应根据实际用量注意领用数量的控制监管； 4 。季度盘点：每季度与财务盘点库存，操作流程同办公用品季度盘点； 5.劳保用品的临时发放，领用需以旧换新； 6 。
具体库存请见劳保用品交接详单 。三、固定资产管理 1 。
统计：根据财务数据及实际情况盘点固定资产数量，进行统计并由使用人在固定资产卡签字存档，每个固定资产需贴固定资产标贴，同时建立固定资产的相关 电子台账； 2 。变更：离职等原因造成固定资产变更使用人的需办理固定资产的重新验收及签字手续，同时更新电子台账； 3 。
验收：办公类固定资产在300元以上的购买以后进行验收并填写资产验收报告交由财务部，行政人力资源部进行固定资产的增加办理手续，更新电子台账； 4 。盘点：原则上每季度与财务进行固定资产的盘点，核对账目； 5 。
报废：办公类固定资产的报废申请及处理，具体表格等可联系财务部任经理； 四、快件收发管理 1 。快件收发：每天早晚至少两次到门卫收发室领取快件，发放至收件人并登记签字； 2 。
快件邮寄：每天根据各部门快件邮寄需要联系快件公司取件，一般为申通快递，联系人林成，发件人员要按要求登记并经本部门领导审核签字，每次发件需要当时支付费用，申通每月月初统一开上月发票，邮局或顺丰需当时所要发票； 3 。费用统计：每月月初对上月各部门快件邮寄情况进行统计并公示费用，详情可见快件邮寄费用统计表； 4 。
费用报销：每月月初报销上月快件费用，根据付款情况联系申通开上月发票； 5 。存档：对快件邮寄单按月统一存档； 五、公交地铁卡管理 1 。
登记：负责公交地铁卡的借出归还及登记监督； 2 。缴费充值：定期查询余额，并进行缴费充值； 六、介绍信开具 1 。
开具：负责对使用介绍信的人员进行开具介绍信，并进行登记； 2 。存档：定期对介绍信存根存档； 七、档案室管理 1 。
档案的借出归还：负责档案的借出归还监督及登记； 2 。存档：有存档需要的文件存档； 八、公章协助管理 1 。
开锁保险柜，保管保险柜钥匙； 2 。监督公章使用； 3存档：定期对公章使用登记表进行存档； 九、食堂辅助管理 1 。
打印菜谱：每周根据厨师定制菜谱进行打印张贴，菜谱格式可参照菜谱模板； 2 。验菜检斤：对购买回的菜品进行核对检斤； 3 。
食堂用具的盘点：不定期盘点食堂用具； 4、煤气验收及费用报销； 5、食堂成本核算：每月月底核算上月26日-本月25日的人均餐费，核算表格详见电子版费用核算； 十、通勤车协助管理 1 。出勤记录：通勤车出勤的记录； 2 。