出纳资金周报表怎么写 _出纳

1.请问您资金日报表、周报表、月报表是如何填数据的,新手求指教企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。
1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）
2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出
3、余额及可用余额，包括存款、现金。
日报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。
扩展资料：
它是财政部门掌握支出拨款，分析检查和汇编国家预算收入情况的重要合法依据，同时也是税务机关检查税收入库进度的根据。
它分为日报、旬报、月报、年度决算报表四类。其中金库日报表是国库的基础报表，它包括预算收入日报表、分成收入计算日报表和财政库存日报表三种。旬报、月报和年度决算报表是按预算科目编制用以反映收入累计数的报表，是对预算收入日报表的定期综合。
为了准确反映当月预算收入数字，各支库月末前数日的预算收入日报表，应采取加快报解办法，尽量在上级国库报送月报期限内报送上级国库以便汇入当月报表，做到按月基本划期。对个别来不及汇入当月月报的，可并入下月报表汇总。
国库年度决算表是国库一年来收纳、划分、报解国库预算收入的总结报告，根据预算收入明细帐编制。编成后附上国库决算说明书一并上报上级国库，总库汇总后报财政部。
参考资料来源：搜狗百科-金库报表
2.出纳要怎样填写现金日报表原发布者：亿助联诚
出纳现金日报表|
日期：2005年1月1日|单位：人民币元|
项目|金额|备注|
本日|本月累计|本年累计|
本日收入|营业款| | | | |
个人还款| | | | |
保证金收入| - | - | - | |
取款| | | | |
其他收入| | | | |
本日收入合计| | | | |
本日支出|费用报销| | | | |
个人借款| - | - | - | |
存款| | | | |
退还保证金| | | | |
其他支出| - | - | - | |
本日支出合计| | | | |
昨日现金余额：| |
本日现金余额：| |
编制人：| |
现金日记账 | |2005年|凭证编号|类别|摘要| 借方 | 贷方 | 余额 |
月|日|
| | | |期初余额| 155,600.00 | 104,700.00 | 50,900.00 |
1|1| |营业款|收到营业款| 15,000.00 | | 65,900.00 |
1|1| |费用报销|张三报销手机费| | 300.00 | 65,600.00 |
1|1| |退还保证金|退还A供货商保证金| | 20,000.00 | 45,600.00 |
1|1| |
3.我是一个刚刚做财务出纳的,会计要我做货币资金日报表和周报表,货币资金分为现金和银行存款，因此货币资金日报表和周报表就要做成《现金日报表》《现金周报表》《银行存款日报表》《银行存款周报表》。
日报表就是每天要做的，按日来设计的；周报表就是把1-7天的日报表加起来。
《现金日报表》设计的格式为：
日期前日现金余额今日现金收入今日现金付出今日现金余额
比如： 8.2 1000 800 500 1000+800-500=1300
【出纳资金周报表怎么写】《银行存款日报表》设计的格式为：（比如：工行帐号：***********）
日期前日银行存款余额今日工行收入今日工行支付今日工行余额
比如：9.2 52000 30000 60000 22000
这些表格的数据按记帐凭证中做的“现金”、“银行存款”科目来填。

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