2）、业务招待费 遇特殊事项或其他部门因业务需要招待的 ， 必须先填写‘业务招待申请报告’ ， 说明招待对象、时间、事由、人数、预计金额 ， 经总经理批准后方可执行 。报销时凭批准的‘业务招待申请报告’ ， 无报告的财务一律不予以认可 。
3）、差旅费 连续出差3日或长途出差及重大原因方可借款 ， 借款必须提前一天通知财务用款金额 ， 否则不予支付 。借款的原则是‘前帐未清 ， 后帐不借’ ， 借款的最长期限为1个月 ， 若无特殊事由超期的将从当月工资中扣除 。
借款必须填制‘借款单’ ， 由借款人详细填写：借款人、所属部门、借款日期、用途及预计报帐日期 ， 审批手续同费用报销 ， 在借款手续齐全后出纳方可付款 。原则上出差人员回来3天内到财务清帐 。
出差人员的住宿费、往返车票、伙食补助费、出差市内交通费按级别核定 ， 超支部分自负 。a）、住宿费按出差地区和人员级别分别制定标准 ， （同行同性2人出差 ， 按最高的单人标准予以报销） 。
级别 一般地区 直辖市及省会城市 特区、广州 副总经理以上级别 150200250 部长级120150200 主管级 80120150 员工级 50 80 120请采纳 。
3. 报销费用怎么填单据 住宿费、房费其本质是一个意思 。
会计核算中 ， 这类的应该都可以归类于差旅费
所以费用报销时可只填：即付XXX报销差旅费款
如果会计核算中需要就其差旅费做进一步的明细核算 ， 那么由会计根据差旅费报销单上的明细进行归类核算即可 。
对于付款 ， 也就是支出任单 ， 一般一笔支出就是一个类别 ， 不需要再做明细分类 。
你说的购买一种材料 ， 那么支出凭单里只需写：即付 采购 款款即可 。
支出凭单只证明支出了这笔款项 ， 会计入账时还应该根据支出凭单的附件（发票、差旅费报销单据、费用报销清单、采购清单或对账单）等来做进一步的明细核算 。
4. 公司报销申请怎么写 报销就是把领用款项或收支账目开列清单 ， 报请上级核销 。或是将用坏作废的物件报告销账 。报销单单申请包括：分类1：项目编号；分类2：项目名称 ；还有经济支出后让别人抵销支出 ， 补给支出的金额 。
报销申请是把报销凭证 ， 原始凭证贴在一起 ， （餐费、车费要分开贴）上面要贴一张费用报销单（各单位与各单位的费用报销单不同） ， 报销人签字 ， 再由主管领导、财务、审核等多个部门签字 ， 字签全了才可到出纳处报销 。
下面是报销申诉单的规格格式的范文举例说明：仅供参考 。
------------------------关于宣传费用分摊的申请
公司领导：
------我部目前已圆满完成**公司委托的**宣传项目 ， 项目实施的效果得到了客户**公司的肯定 ， 此次宣传项目花销费用共计人民币*万*仟*佰*拾*元整（￥：88888.00） ， 产品生产厂家提出双方分摊费用 ， 该公司将是我公司潜在的优质大客户 ， 考虑到今后的长期合作关系 ， 我部权衡利弊后 ， 拟同意分摊 ， 特申请由我公司承担费用的百分之*十 ， 计人民币*仟*佰*拾*元整（￥：8888.00） ， 请领导审批为荷 。
------特此申请！
-------------------------------------------------申请部门：**部
---------------------------------------------二OO七年九月十一日