银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴 。开汇兑手续 。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金 。
每日下班之前填制结报单 。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放 。
4、公司账务章平时由出纳保管 。
每日下班后账务章交总经理处 。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字 。
若无，应补 。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改 。
若有，问明原因或不予报销 。
3、正规发票是否与收据混贴 。
若有，应分开贴 。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项 。
若超过，应重填 。
5、大、小金额是否相符 。
若不相符，应更正重填 。
6、报销内容是否属合理的报销 。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批 。
7、支付证明单上是否有总经理签字 。
若无，不予报销 。
4.单位的报销单怎么填写的1、首先要填写实际报销日期，报销单上的摘要内容不要过于简单，要清晰明了 。2、摘要的填写要包含当事人、对应发生的项目以及业务发生的日期 。3、如果有多种项目需要报销，可以填写在同一张报销单上，但要分条 。
原则上报销必须要有正规的发票，报销的项目必须要有原始的单据，要将正规的发票和收据分开填写报销单，报销的原始单据不能是复印件，必须是原件 。要注意报销单不能涂改，金额的大小写要区分开 。
拓展资料：
票据填写必填的内容为：日期、内容、大小写金额、申请人、审批人 。严禁使用圆珠笔填写，必须要用黑色钢笔或黑色签字笔进行填写 。金额正确，字迹工整，不乱涂乱画 。要用大写的数字填写金额 。
取得报销票据后要妥善保存，勿损坏，票据的粘贴要均匀、整齐、规范，要粘贴在单装订线的右侧，不能超出左边线 。如果需要粘贴车票，应当按照日期依次进行粘贴，并且注明乘车路线和日期 。
参考资料来源：搜狗指南-如何书写正确的报销单
5.单位的报销单怎么填写的1、报销单“日期”：填写实际报销日期；
2、报销单“摘要内容”：应当填写清楚明了，不能过于简单 。摘要填写必须包含：业务发生日期、当事人及对应的业务项目 。如有多个报销项目的，可能填写在一张报销单上，但要分行填写清楚，所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据；
3、原则上报销必须有正规的发票，对于确实没有正规发票的，应将正规发票与收据分开填写报销单；
4、报销的所有原始单据必须是原件，不能用复印件报销；
5、所有报销的原始单据不得涂改，金额大小写必须相符，不相符的不能收取，必须要求对方重开 。
6.向公司申请车费补助怎么写**县工商行政管理局：
**县**公司自开业以来，由于经营规模的扩大和经营项目的调整，现在已由主要经营服装变为主要经营百货、五金为主，原企业名称已不能反映商店所属行业 。
为此，经**县纺织工业局批准，拟将企业名称改为**县**百货商店 。特申请办理名称变更登记手续，请审查核定，予以变更登记 。
附件：**县纺织工业局《关于改变**服装店企业名称的批复》（**纺发字[1998]38号）
**县**服装店（盖章）
法定代表人***（签字盖章）
日期
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 差旅费超预算不得开支 。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准 。凡未得事先批准的，一律不予报销 。