D 交出纳核销借支，如果有余款要交回，如果有你自容己垫支的出纳会补给你钱的 。
5. 如何写财务报销罚款制度 在以下的制度中每项条款内加上各自的罚款条例及金额就可以 财务报销制度目录 ?财务报销制度 目录 ? ? ? ? ? ? 财务报销制度编辑本段一、暂借款及预付款审批制度1、暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款 。
借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务室付款 。2、预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务室出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款 。
3、以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收 。支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额 。
不得将空白支票交给其他单位或个人 。作废支票须交回财务室留存 。
遗失支票，领取人必须及时报告报务室并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿 。4、所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付 。
确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务主管讲明原因，经同意后方可再借付 。5、经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项 。
超出三个月不结帐者，财务室有权扣发经办人工资抵偿 。二、费用报销制度1、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章 。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销 。2、报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报 。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观 。3、报销程序：经办人 财务室审核 分管副总经理 总经理审批 财务室结算（5000元以下由分管副总经理审批） 。
4、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支 。5、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报办公室审核汇总，按审批权限批准后，由办公室按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况 。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准 。6、各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准 。
否则，财务室不予报销 。7、公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车 。
若确因工作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因 。8、所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销 。
9、物品采购报销须按公司ISO9002采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销 。2、出差住宿费和交通费实行限额控制、节约奖励的办法，特殊情况经公司总经理批准后方能实报实销；市内交通费和伙食补助费实行包干的办法，个人不得另报餐费；（1） 住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标准的，超出部分自理 。
（2） 乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘坐时间超过12小时的，可按第四条标准购卧铺票 。符合此条款规定，而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的60%奖励给个人，乘坐特快的，按特快列车座位票价的50%奖励（另外加收空调费用不计入座位票价之内） 。