金蝶软件账务处理操作流程,金蝶会计做账实操( 四 ) _为什么金蝶软件会跳号

4固定资产设置
1、固定资产设置：点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况，日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改
2、卡片：固定资产增加、减少计提折旧——处理——计提本月折旧处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表
5打印设置
总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线
细节流程
1系统初始化
【基础设置】打开对应设置界面：
1.【基本信息】编码方案、数据精度
2.【机构设置】部门档案、职员档案
3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类
4.【存货】→存货分类→存货档案
5.【财务设置】→【会计科目】
a．增加科目：会计科目→【增加】输入编码、中文名称（如100201→中国银行）→【增加】→【确认】
b．设辅助核算：点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)
c．指定科目：【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总帐科目】→双击→【确认】。
6.【收付结算】结算方式
7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡
2填制凭证【总账系统】
1.填制凭证
【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】
2.修改凭证
【查询】→修改→【保存】
3.删除凭证
【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】（完全删除）
3审核凭证（审核人与人不应相同）
【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】
4记账
【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账
5结账
【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】
Ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。
6取消结账（用主管身份）
【月末结账】→取消结账月份→【CTRL SHIFT F6】→输入主管密码→取消结账
7取消记账（用主管身份）
【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【确定】（完成取消记账）
8取消审核（审核人身份）
【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】
9修改凭证（制单人）
【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】

文章插图
当月凭证已做完且已结账，
该怎么生成相应的财务报表呢？
在使用用友软件过程中，当月凭证已做完且已结账，该怎么生成相应的财务报表呢？下面以如何生成资产负债表为例，来详细讲解操作步骤。此说明适合于T3/T6/U8 。
1、首先查询建账时所采用行业性质，这个很重要，以确定使用行业对应的资产负债表模板，进入用友软件后，点击-“总账”-“设置”-“选项”，如图下操作：