模式凭证:制作完一张常用凭证,如每月都必须做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后,点击凭证菜单栏“编辑”,点击“保存为模式凭证”→“常用模式凭证”前打勾,“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可 。使用时只要在凭证录入界面,点击凭证上的“编辑”菜单→“调入模式凭证”→选择一张需要的模式凭证→“确定”即可,修改相应的凭证附件张数,凭证日期和相关内容等信息 。
注意:手工输入所有的凭证,但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外,此两张凭证需要使用系统提供的自动期末调汇和结转损益功能,否则会导致利润表取不到数 。
2、凭证查询
点击主界面“凭证查询”→弹出凭证过滤窗口 , 内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的已保存的凭证,可以在此界面中对凭证进行修改 , 删除操作,也可直接在此界面中增加新的凭证 。
修改:双击那张需要修改的凭证,直接修改 。
删除:在会计分录序时簿中,选中那张需要删除的凭证,然后点击菜单拦里红色的“×”,该凭证既被删除,如果前面出现“X”标记 , 则说明该凭证作废,没有被删除 , 可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证 , 或者再重复刚才操作既可完全删除该凭证 。
注意!以上修改删除操作必须是在凭证未审核未过账状态下方可实现,如该凭证已审核并已过账,则参照快捷方式及日常操作“反过账” , “反审核”,恢复凭证到未审核状态!
3、凭证审核
凭证输入完成后,更换操作员登陆金蝶,点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口,内容中选择“会计期间”“=”“当前会计期间”,窗口下面左边和右面都选“全部”→确定以后显示出本期所有的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核,如选种某张凭证,再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口,再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证进行单独审核 。单独取消审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可 。
批量取消审核:用前面审核的操作员登陆,进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿,(不要点开任何凭证),单击“编辑”菜单→“成批销章”即可 。
注意,只可销章本人审核的凭证,其他操作员无权取消他人审核的凭证 。
4、凭证检查
检查本期是否还有未过账的凭证,如本题所有凭证均已过账,点击该按纽 , 将出现“没有需要检查的凭证”否则,说明本期还有未过账的凭证 , 需要补做未完工作 。
5、凭证过账
凭证审核完成以后,需要进行过账,点击该项,将出现凭证过账向导,按照提示操作 。
注意:每期至少需要做两次过账,第一次:结转损益前,对手工制作的所有凭证进行审核过账,第二次:点击“结转损益”,根据提示操作将自动生成一张结转损益的凭证,再对它进行审核过账 , 有外币业务的企业还必须在结转损益之前使用系统提供的`“期末调汇”功能制作一张期末调汇凭证 , 审核以后再做结转损益工作 。此项操作可根据需要适时更换操作员 。
6、结账
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